BLKB Next Generation Fund Balanced A

Détails

ISIN CH0318599211
No. de valeur 31859921
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Balanced A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.41 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 124.68 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 124.68 CHF 29.10.2025
Min 52 semaines * 112.32 CHF 09.04.2025
NAV * 124.41 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 479'587'664
Actifs de la classe *** 213'834'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.59% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +1.47% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +3.36% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +6.15% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +4.42% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +15.91% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +16.11% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +15.02% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.58
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.37
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 34.10%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 19.97%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 12.17%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 6.51%
Raiffeisen Futura Global Bond I 3.79%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.79%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.29%
SF Property Selection Fund N50 1.86%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.59%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 1.52%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)