ISIN | CH0318599211 |
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No. de valeur | 31859921 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Balanced A |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.14 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 119.05 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 123.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.14 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 468'416'679 | |
Actifs de la classe *** | 212'625'681 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.80% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.20% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -0.92% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -1.16% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +0.71% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +8.10% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +9.67% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +10.82% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 43.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.51% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 14.57% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 14.39% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 7.52% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.45% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 2.53% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.35% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 2.01% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.96% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |