BLKB Next Generation Fund Balanced A

Détails

ISIN CH0318599211
No. de valeur 31859921
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Balanced A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.94 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 119.69 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 123.13 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 114.49 CHF 05.08.2024
NAV * 118.94 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 476'193'510
Actifs de la classe *** 217'282'826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.97% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.80% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.97% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.54% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.83% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.30% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.32% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +17.86% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 41.78
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.27
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.63%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 6.52%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.92%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.04%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.50%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.47%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.22%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.72%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.68%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 1.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)