ISIN | CH0370830900 |
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No. de valeur | 37083090 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Equity Ia |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.14 CHF | 08.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.01 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 127.32 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 111.83 CHF | 12.01.2024 |
NAV * | 125.14 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'559'322 | |
Actifs de la classe *** | 219'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.10% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +1.58% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +0.19% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +12.26% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +13.95% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +0.01% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +22.37% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 83.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 8.46% | |
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Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 7.67% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 4.43% | |
Nestle SA | 4.12% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.74% | |
Roche Holding AG | 3.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.47% | |
Microsoft Corp | 2.44% | |
Apple Inc | 2.32% | |
NVIDIA Corp | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |