ISIN | CH0318599252 |
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No. de valeur | 31859925 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Balanced Ia |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.45 CHF | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.13 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 122.19 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 107.93 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 121.45 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 470'405'287 | |
Actifs de la classe *** | 1'307'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.13% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.23% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +1.12% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +2.00% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +10.09% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +14.05% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +1.10% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +13.53% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 41.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.77% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 6.89% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 3.96% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.58% | |
Nestle SA | 2.22% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 2.05% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.00% | |
Roche Holding AG | 1.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.78% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |