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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Bond CHF B
CH1271873916
23.10.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF It
CH1271873932
Q
23.10.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF La
CH1331731021
23.10.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF Lt
CH1271873940
23.10.2025 0.00 0.00
BLKB Equity Europe ex CH B
CH1383487837
23.10.2025 99.15 0.00
BLKB Equity Europe ex CH It
CH1383487852
Q
23.10.2025 99.15 0.00
BLKB Equity Europe ex CH Lt
CH1383487878
Q
23.10.2025 99.15 0.00
BLKB Equity North America La
CH1383487928
Q
23.10.2025 98.96 0.00
BLKB Equity North America Lt
CH1383487936
Q
23.10.2025 98.96 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus A
CH1222348984
23.10.2025 99.14 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG