ISIN | CH0372701612 |
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No. de valeur | 37270161 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1 |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 211.59 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 212.00 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 212.00 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 176.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 211.59 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 761'717'793 | |
Actifs de la classe *** | 127'287'641 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.85% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.09% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.40% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.84% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +39.77% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +43.36% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +78.06% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.44% | |
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Microsoft Corp | 3.08% | |
Apple Inc | 2.37% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Amazon.com Inc | 1.30% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
Visa Inc Class A | 1.06% | |
SAP SE | 1.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |