ISIN | CH0372701596 |
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No. de valeur | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 230.25 USD | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 229.01 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 232.72 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 184.54 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 230.25 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 813'479'335 | |
Actifs de la classe *** | 290'553'348 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.90% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.01% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +0.90% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +10.04% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +6.07% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +20.64% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +39.69% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +53.97% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +81.24% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.08% | |
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Microsoft Corp | 3.52% | |
Apple Inc | 2.09% | |
Broadcom Inc | 2.03% | |
Amazon.com Inc | 1.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.15% | |
Mastercard Inc Class A | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.04% | |
Visa Inc Class A | 1.03% | |
SAP SE | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |