BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B

Détails

ISIN CH0372701596
No. de valeur 37270159
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 225.55 USD 26.06.2025
Prix précédent * 223.70 USD 25.06.2025
Max 52 semaines * 225.55 USD 26.06.2025
Min 52 semaines * 184.54 USD 08.04.2025
NAV * 225.55 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 761'717'793
Actifs de la classe *** 266'014'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.66% 30.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.79% 30.12.2024
26.06.2025
1 mois +2.51% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois +7.57% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +6.70% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +13.39% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +42.17% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +58.05% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +94.56% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.44%
Microsoft Corp 3.08%
Apple Inc 2.37%
Broadcom Inc 1.51%
Amazon.com Inc 1.30%
Eli Lilly and Co 1.28%
Mastercard Inc Class A 1.12%
Visa Inc Class A 1.06%
SAP SE 1.03%
Meta Platforms Inc Class A 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)