BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B

Détails

ISIN CH0372701596
No. de valeur 37270159
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.29 USD 31.03.2025
Prix précédent * 205.69 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 220.45 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 182.72 USD 19.04.2024
NAV * 205.29 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 690'102'797
Actifs de la classe *** 242'762'246
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.01% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -4.20% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -2.63% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -2.59% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.15% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +34.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +23.43% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +106.43% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 5.39%
Apple Inc 2.53%
Broadcom Inc 1.58%
Amazon.com Inc 1.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.14%
Alphabet Inc Class A 1.08%
Eli Lilly and Co 1.08%
SAP SE 1.05%
Mastercard Inc Class A 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)