ISIN | CH0372701596 |
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No. de valeur | 37270159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 205.29 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 205.69 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 220.45 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 182.72 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 205.29 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 690'102'797 | |
Actifs de la classe *** | 242'762'246 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.01% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.20% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -4.44% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -2.63% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -2.59% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +7.15% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +34.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +23.43% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +106.43% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.61% | |
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Microsoft Corp | 5.39% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Broadcom Inc | 1.58% | |
Amazon.com Inc | 1.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.14% | |
Alphabet Inc Class A | 1.08% | |
Eli Lilly and Co | 1.08% | |
SAP SE | 1.05% | |
Mastercard Inc Class A | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |