ISIN | CH0543838251 |
---|---|
No. de valeur | 54383825 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 167.15 USD | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 166.07 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 179.43 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 150.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 167.15 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'056'209 | |
Actifs de la classe *** | 14'940'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.57% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.21% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -3.08% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -4.06% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -2.24% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +10.84% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +35.60% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +32.03% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +67.15% |
23.09.2020 - 25.04.2025
23.09.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.75% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.24% | |
Apple Inc | 2.82% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Amazon.com Inc | 1.57% | |
Eli Lilly and Co | 1.38% | |
Mastercard Inc Class A | 1.23% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.19% | |
Visa Inc Class A | 1.17% | |
SAP SE | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |