ISIN | CH0543838251 |
---|---|
No. de valeur | 54383825 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 168.07 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 167.12 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 179.43 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 148.31 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 168.07 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'056'209 | |
Actifs de la classe *** | 14'940'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.67% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -2.84% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.97% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +8.04% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +35.49% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +24.98% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +68.07% |
23.09.2020 - 01.04.2025
23.09.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.52% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.32% | |
Apple Inc | 2.50% | |
Amazon.com Inc | 1.56% | |
Broadcom Inc | 1.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.11% | |
Alphabet Inc Class A | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.06% | |
Mastercard Inc Class A | 1.02% | |
SAP SE | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |