BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF

Détails

ISIN CH0227675847
No. de valeur 22767584
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.88 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 110.35 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 111.87 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 105.97 CHF 14.01.2025
NAV * 108.88 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'914'603
Actifs de la classe *** 56'924'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.76% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.94% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -6.05% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +7.13% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.66%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 28.92%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 22.29%
Switzerland (Government Of) 0% 15.55%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)