BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF

Détails

ISIN CH0227675847
No. de valeur 22767584
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation B CHF
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.33 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 109.12 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 111.56 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 100.79 CHF 20.10.2023
NAV * 109.33 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'239'399
Actifs de la classe *** 63'068'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.51% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -1.12% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +0.24% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +1.17% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +5.90% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +5.71% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -5.85% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +3.53% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.36%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 29.27%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 17.15%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 14.55%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 8.09%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)