BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF

Détails

ISIN CH0227675854
No. de valeur 22767585
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.04 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 110.28 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 116.64 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 103.71 CHF 09.04.2025
NAV * 111.04 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'037'938
Actifs de la classe *** 976'758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.42% 30.12.2024
24.04.2025
1 mois -3.79% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -1.43% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -2.39% 24.10.2024
24.04.2025
1 an -0.59% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans -1.51% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans -7.53% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +4.25% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 29.70%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.60%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 18.41%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.10%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 9.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)