BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF

Détails

ISIN CH0227675854
No. de valeur 22767585
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.75 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 110.86 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 116.30 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 107.19 CHF 24.11.2023
NAV * 111.75 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'490'379
Actifs de la classe *** 1'144'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -1.69% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -2.55% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -2.26% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +3.72% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +2.01% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -11.96% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -0.31% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 29.51%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.45%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 17.36%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 14.59%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 7.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)