ISIN | CH0227675854 |
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No. de valeur | 22767585 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.58 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.11 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 116.64 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 110.43 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 113.58 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'914'603 | |
Actifs de la classe *** | 989'914 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.89% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.78% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -0.61% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.92% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +3.35% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -5.44% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +8.45% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.66% | |
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iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 28.92% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 22.29% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 15.55% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |