BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF

Détails

ISIN CH0227675854
No. de valeur 22767585
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.65 CHF 13.08.2025
Prix précédent * 112.14 CHF 12.08.2025
Max 52 semaines * 116.64 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 103.71 CHF 09.04.2025
NAV * 112.65 CHF 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'384'197
Actifs de la classe *** 904'139
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 30.12.2024
13.08.2025
1 mois +1.08% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois -0.74% 13.05.2025
13.08.2025
6 mois -2.92% 13.02.2025
13.08.2025
1 an +0.04% 13.08.2024
13.08.2025
2 ans +2.90% 14.08.2023
13.08.2025
3 ans -1.19% 15.08.2022
13.08.2025
5 ans +2.77% 13.08.2020
13.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.20%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 29.14%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 22.83%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 17.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)