BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP

Détails

ISIN CH0543838335
No. de valeur 54383833
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension NP
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.88 USD 10.04.2025
Prix précédent * 160.42 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 180.61 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 149.12 USD 19.04.2024
NAV * 158.88 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'056'209
Actifs de la classe *** 68'116'090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.03% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.58% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -5.82% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -6.45% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -7.85% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +2.57% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +27.99% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +21.48% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +58.88% 23.09.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.75%
Microsoft Corp 3.24%
Apple Inc 2.82%
Broadcom Inc 1.64%
Amazon.com Inc 1.57%
Eli Lilly and Co 1.38%
Mastercard Inc Class A 1.23%
Meta Platforms Inc Class A 1.19%
Visa Inc Class A 1.17%
SAP SE 1.02%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)