ISIN | CH1375991598 |
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No. de valeur | 137599159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.03 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.75 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 104.07 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.42 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 101.03 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 661'246'961 | |
Actifs de la classe *** | 109'502'829 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.56% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.82% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.85% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.03% |
27.09.2024 - 01.04.2025
27.09.2024 01.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N | 41.78% | |
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BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD | 24.56% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 14.36% | |
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF | 6.74% | |
UBS ETF MSCI World Selection USD A-acc | 3.84% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.47% | |
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc | 3.02% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |