| ISIN | CH1375991598 |
|---|---|
| No. de valeur | 137599159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.34 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.92 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.76 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.34 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 756'564'300 | |
| Actifs de la classe *** | 116'362'733 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.68% |
30.12.2024 - 25.11.2025
30.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.18% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +2.29% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +4.40% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +3.69% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +5.34% |
27.09.2024 - 25.11.2025
27.09.2024 25.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N | 41.34% | |
|---|---|---|
| BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD | 25.42% | |
| BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 12.20% | |
| SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF | 6.32% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.25% | |
| UBS MSCI Wrld Selion ETF USD acc | 3.30% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 2.51% | |
| UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 2.14% | |
| iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |