BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J

Détails

ISIN CH1375991598
No. de valeur 137599159
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.01 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 107.37 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 107.44 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 95.72 CHF 09.04.2025
NAV * 107.01 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 677'523'909
Actifs de la classe *** 11'905'677
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.49% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +2.21% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +5.42% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +4.41% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +7.01% 27.09.2024
19.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 41.45%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 25.26%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 12.25%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 5.98%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.28%
UBS MSCI Wrld Selion ETF USD acc 3.25%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 2.82%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 2.09%
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc 1.89%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)