BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J

Détails

ISIN CH1375991598
No. de valeur 137599159
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced J
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.94 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 100.64 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 101.48 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 99.42 CHF 31.10.2024
NAV * 100.94 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 565'714'536
Actifs de la classe *** 102'812'057
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.94% 27.09.2024
21.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 42.75%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 24.97%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 13.26%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 6.35%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.90%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 3.58%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders USD Aac 2.65%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)