BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B

Détails

ISIN CH0479448240
No. de valeur 47944824
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.86 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 112.75 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 116.85 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 107.42 CHF 09.04.2025
NAV * 112.86 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 683'666'876
Actifs de la classe *** 533'464'117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.10% 30.12.2024
26.06.2025
1 mois -0.30% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois -0.70% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois -1.15% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +2.00% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +12.44% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +14.59% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +3.63% 14.02.2022
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 44.44%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 22.79%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 13.67%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 7.14%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.60%
UBS MSCI Wrld Selion ETF USD acc 3.15%
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc 2.96%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)