ISIN | CH0479448240 |
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No. de valeur | 47944824 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.27 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.21 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 117.27 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 107.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.27 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 725'791'222 | |
Actifs de la classe *** | 571'887'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.76% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.79% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.52% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +9.17% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.24% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +17.98% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +24.54% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +7.68% |
14.02.2022 - 09.10.2025
14.02.2022 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N | 42.08% | |
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BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD | 24.64% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 13.32% | |
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF | 6.96% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.97% | |
UBS MSCI Wrld Selion ETF USD acc | 3.30% | |
iShares Global Aggt Bd ESG SRIETFCHFHAcc | 2.26% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |