BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B

Détails

ISIN CH0479448240
No. de valeur 47944824
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.40 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 113.08 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 116.85 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 106.77 CHF 19.04.2024
NAV * 113.40 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 661'246'961
Actifs de la classe *** 527'308'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.63% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.84% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.92% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.17% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +4.30% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +14.33% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +5.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +4.12% 14.02.2022
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB iQ Fund (CH) iQ RB CHF N 41.78%
BLKB iQ FUND (CH) iQ REW ex Sw N USD 24.56%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 14.36%
SWC (CH) IBF Wld(ex CHF) AggrRespNTH1CHF 6.74%
UBS ETF MSCI World Selection USD A-acc 3.84%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.47%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 3.02%
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)