BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Détails

ISIN CH0372701653
No. de valeur 37270165
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.78 USD 25.11.2024
Prix précédent * 218.42 USD 22.11.2024
Max 52 semaines * 220.08 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 169.82 USD 27.11.2023
NAV * 218.78 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 583'119'343
Actifs de la classe *** 195'591'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.22% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +28.69% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +1.92% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +3.88% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +9.96% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +28.83% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +47.03% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans +26.01% 26.11.2021
25.11.2024
5 ans +81.12% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.77%
Microsoft Corp 5.60%
Apple Inc 2.54%
Amazon.com Inc 1.25%
Broadcom Inc 1.24%
Eli Lilly and Co 1.19%
Targa Resources Corp 1.01%
Meta Platforms Inc Class A 0.96%
The Home Depot Inc 0.96%
Alphabet Inc Class A 0.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)