BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Détails

ISIN CH0372701653
No. de valeur 37270165
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 260.10 USD 16.01.2026
Prix précédent * 260.16 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 260.16 USD 15.01.2026
Min 52 semaines * 188.65 USD 08.04.2025
NAV * 260.10 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 947'441'392
Actifs de la classe *** 303'193'260
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.87% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.11% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.69% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.02% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +11.83% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +20.23% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +45.79% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +71.59% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +75.12% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.06%
Microsoft Corp 3.16%
Broadcom Inc 2.65%
Apple Inc 2.56%
Alphabet Inc Class A 1.45%
Amazon.com Inc 1.35%
Eli Lilly and Co 1.27%
Visa Inc Class A 1.06%
Mastercard Inc Class A 0.94%
ASML Holding NV 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)