BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Détails

ISIN CH0372701653
No. de valeur 37270165
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.85 USD 01.07.2025
Prix précédent * 233.06 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 233.06 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 188.65 USD 08.04.2025
NAV * 232.85 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 799'943'464
Actifs de la classe *** 257'915'183
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.84% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.82% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +3.13% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +10.33% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +8.16% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +14.68% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +40.71% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +65.25% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +94.15% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.44%
Microsoft Corp 3.08%
Apple Inc 2.37%
Broadcom Inc 1.51%
Amazon.com Inc 1.30%
Eli Lilly and Co 1.28%
Mastercard Inc Class A 1.12%
Visa Inc Class A 1.06%
SAP SE 1.03%
Meta Platforms Inc Class A 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)