| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
85.55
GBP
29.10.2025 |
85.55
GBP
29.10.2025 |
85.55
GBP
29.10.2025 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
110.34
USD
29.10.2025 |
110.34
USD
29.10.2025 |
110.34
USD
29.10.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
94.86
USD
29.10.2025 |
94.86
USD
29.10.2025 |
94.86
USD
29.10.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'420.00
JPY
29.10.2025 |
8'420.00
JPY
29.10.2025 |
8'420.00
JPY
29.10.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
188.82
CHF
29.10.2025 |
188.82
CHF
29.10.2025 |
188.82
CHF
29.10.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
184.43
CHF
29.10.2025 |
184.43
CHF
29.10.2025 |
184.43
CHF
29.10.2025 |
+10.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
221.43
EUR
29.10.2025 |
221.43
EUR
29.10.2025 |
221.43
EUR
29.10.2025 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
190.27
EUR
29.10.2025 |
190.27
EUR
29.10.2025 |
190.27
EUR
29.10.2025 |
+12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
199.41
GBP
29.10.2025 |
199.41
GBP
29.10.2025 |
199.41
GBP
29.10.2025 |
+13.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
204.98
CHF
29.10.2025 |
204.98
CHF
29.10.2025 |
204.98
CHF
29.10.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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