ISIN | LU1540962054 |
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No. de valeur | 35004489 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 471.32 USD | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 470.05 USD | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 480.26 USD | 25.06.2024 |
Min 52 semaines * | 355.30 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 471.32 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | 471.32 USD | 04.07.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'376'939 | |
Actifs de la classe *** | 21'137'618 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.77% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.93% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mois | +3.67% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +2.40% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +2.55% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +15.63% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +23.34% |
06.07.2022 - 04.07.2024
06.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | -5.45% |
07.07.2021 - 04.07.2024
07.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +32.19% |
10.07.2019 - 04.07.2024
10.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zealand Pharma A/S | 5.90% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.84% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.76% | |
Amgen Inc | 5.67% | |
Blueprint Medicines Corp | 4.73% | |
argenx SE | 4.73% | |
Gilead Sciences Inc | 4.38% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 4.13% | |
Biohaven Ltd | 3.27% | |
Ascendis Pharma A/S ADR | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.0133% |
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Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |