| ISIN | LU1540961247 |
|---|---|
| No. de valeur | 35006956 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap |
| Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
| Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 306.80 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 303.80 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 306.80 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 225.43 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 306.80 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 306.80 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'271'974 | |
| Actifs de la classe *** | 16'883'898 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.48% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.39% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +7.58% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +17.61% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +23.33% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +11.19% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +45.37% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +35.90% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +41.67% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 7.54% | |
|---|---|---|
| UCB SA | 6.81% | |
| AbbVie Inc | 6.36% | |
| Merus NV | 4.65% | |
| Abivax SA | 4.17% | |
| Stryker Corp | 4.06% | |
| Natera Inc | 3.98% | |
| Lonza Group Ltd | 3.64% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.25% | |
| The Cooper Companies Inc | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0165% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2018 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.62% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |