ISIN | LU1540961247 |
---|---|
No. de valeur | 35006956 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 245.51 USD | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 244.12 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 293.00 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 225.43 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 245.51 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | 245.51 USD | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'472'256 | |
Actifs de la classe *** | 14'284'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.59% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.53% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | -1.71% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -6.81% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -10.42% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -7.77% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +2.48% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +3.89% |
08.06.2022 - 03.06.2025
08.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +16.81% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.60% | |
---|---|---|
AbbVie Inc | 5.45% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.11% | |
Gilead Sciences Inc | 5.10% | |
Stryker Corp | 4.85% | |
UCB SA | 4.58% | |
Roche Holding AG | 4.28% | |
Lonza Group Ltd | 3.99% | |
Sanofi SA | 3.95% | |
The Cooper Companies Inc | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0165% |
---|---|
Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |