HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I

Détails

ISIN CH1328387225
No. de valeur 132838722
Bloomberg Global ID
Nom de fond HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.97 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 101.88 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 103.26 CHF 30.12.2024
Min 52 semaines * 99.74 CHF 30.05.2024
NAV * 101.97 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'618'145
Actifs de la classe *** 120'604'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.25% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.35% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.25% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.02% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.96% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +1.97% 08.03.2024
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)