ISIN | CH0413812766 |
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No. de valeur | 41381276 |
Bloomberg Global ID | HBLCCI2 SW |
Nom de fond | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2 |
Prestataire de fonds |
HBL Asset Management, Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Prestataire de fonds | HBL Asset Management, Lenzburg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.49 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.85 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.85 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.25 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 107.49 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 107.49 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 107.49 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'800'400 | |
Actifs de la classe *** | 2'868'585 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.95% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +7.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.10% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +15.17% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +7.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.36% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |