ISIN | LU1540961759 |
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No. de valeur | 35003342 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 440.77 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 437.83 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 509.65 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 384.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 440.77 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | 440.77 USD | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'164'745 | |
Actifs de la classe *** | 3'609'010 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.78% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.79% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | -1.69% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -3.13% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -6.67% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -1.61% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +7.52% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +22.69% |
08.06.2022 - 03.06.2025
08.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -1.63% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 7.92% | |
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Gilead Sciences Inc | 6.07% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.26% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.12% | |
Amgen Inc | 5.07% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 4.22% | |
Axsome Therapeutics Inc | 3.79% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.44% | |
Merus NV | 3.42% | |
Arcutis Biotherapeutics Inc Ordinary Shares | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0238% |
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Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |