ISIN | LU1540961759 |
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No. de valeur | 35003342 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 465.81 USD | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 460.66 USD | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 509.65 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 416.00 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 465.81 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | 465.81 USD | 04.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'399'074 | |
Actifs de la classe *** | 4'025'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.45% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +2.37% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | -4.09% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | -0.65% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +3.64% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +15.48% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +15.60% |
09.02.2022 - 04.02.2025
09.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +16.56% |
05.02.2020 - 04.02.2025
05.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 7.98% | |
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Gilead Sciences Inc | 4.75% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.14% | |
Amgen Inc | 4.02% | |
Zealand Pharma AS | 3.83% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.66% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.63% | |
Insmed Inc | 3.55% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 3.54% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0238% |
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Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |