| ISIN | CH1311340264 |
|---|---|
| No. de valeur | 131134026 |
| Bloomberg Global ID | HBLCCPD SW |
| Nom de fond | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist |
| Prestataire de fonds |
HBL Asset Management, Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
| Prestataire de fonds | HBL Asset Management, Lenzburg |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.33 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 107.01 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.52 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 106.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 106.21 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 106.21 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 157'733'599 | |
| Actifs de la classe *** | 12'673'637 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.10% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.43% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.28% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +1.96% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +8.68% |
05.03.2024 - 08.01.2026
05.03.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |