ISIN | CH1311340264 |
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No. de valeur | 131134026 |
Bloomberg Global ID | HBLCCPD SW |
Nom de fond | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist |
Prestataire de fonds |
HBL Asset Management, Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Prestataire de fonds | HBL Asset Management, Lenzburg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.09 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 107.07 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 107.43 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 103.53 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 107.09 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 107.09 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 107.09 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'394'908 | |
Actifs de la classe *** | 12'718'535 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | -0.16% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.75% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +2.91% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.26% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.23% |
05.03.2024 - 09.10.2025
05.03.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.55% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |