HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist

Détails

ISIN CH1311340264
No. de valeur 131134026
Bloomberg Global ID HBLCCPD SW
Nom de fond HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.32 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 106.68 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 106.68 CHF 04.06.2025
Min 52 semaines * 99.33 CHF 10.06.2024
NAV * 106.32 CHF 05.06.2025
Issue Price * 106.32 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 106.32 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'800'400
Actifs de la classe *** 11'756'774
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.23% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.17% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.89% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +7.45% 05.03.2024
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)