| ISIN | CH0413812741 |
|---|---|
| No. de valeur | 41381274 |
| Bloomberg Global ID | HBLCCBP SW |
| Nom de fond | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P |
| Prestataire de fonds |
HBL Asset Management, Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
| Prestataire de fonds | HBL Asset Management, Lenzburg |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.17 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.23 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.02 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.48 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 107.17 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 107.17 CHF | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | 107.17 CHF | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 157'453'795 | |
| Actifs de la classe *** | 6'581'168 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.72% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.23% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +1.01% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +1.35% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +9.60% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +16.51% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +4.16% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.56% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |