ISIN | CH0413812741 |
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No. de valeur | 41381274 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBP SW |
Nom de fond | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P |
Prestataire de fonds |
HBL Asset Management, Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Prestataire de fonds | HBL Asset Management, Lenzburg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.28 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.09 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 106.44 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 99.15 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.28 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 104.28 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 104.28 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'447'585 | |
Actifs de la classe *** | 6'096'441 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -0.02% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.09% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.94% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +9.89% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +6.71% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.56% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |