ISIN | CH1328387233 |
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No. de valeur | 132838723 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.41 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.52 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 103.53 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 96.89 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 103.41 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'209'582 | |
Actifs de la classe *** | 1'034'319 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.28% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +3.41% |
08.03.2024 - 05.06.2025
08.03.2024 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.12% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |