ISIN | LU1540960942 |
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No. de valeur | 35006892 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 250.47 USD | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 249.74 USD | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 287.82 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 220.95 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 250.47 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | 250.47 USD | 08.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'421'607 | |
Actifs de la classe *** | 2'160'050 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.73% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +3.35% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +6.28% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -3.98% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | -7.18% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +5.55% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +4.73% |
10.08.2022 - 08.08.2025
10.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +15.47% |
12.08.2020 - 08.08.2025
12.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.71% | |
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UCB SA | 5.50% | |
Stryker Corp | 4.91% | |
Natera Inc | 4.72% | |
AbbVie Inc | 4.61% | |
Lonza Group Ltd | 4.42% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.05% | |
The Cooper Companies Inc | 3.53% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.45% | |
Gilead Sciences Inc | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.0215% |
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Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |