Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
CH0368452204 |
161.40
CHF
03.09.2025 |
161.40
CHF
03.09.2025 |
+18.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund I USD
CH0368454085 |
259.91
USD
03.09.2025 |
259.91
USD
03.09.2025 |
+33.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T
AT0000A1YH31 |
158.89
EUR
26.05.2025 |
158.89
EUR
26.05.2025 |
-5.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA
AT0000A1YH49 |
169.39
EUR
26.05.2025 |
169.39
EUR
26.05.2025 |
-4.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T
AT0000A1YH15 |
171.23
EUR
26.05.2025 |
171.23
EUR
26.05.2025 |
-5.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA
AT0000A1YH23 |
177.40
EUR
26.05.2025 |
177.40
EUR
26.05.2025 |
-4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA
AT0000A12G92 |
21.09
EUR
26.05.2025 |
21.09
EUR
26.05.2025 |
-4.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A
CH0005999872 |
1'366.66
CHF
02.09.2025 |
1'363.24
CHF
02.09.2025 |
+3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAM GLOBAL Eq. Fd CHF - A
CH0004395783 |
2'092.39
CHF
02.09.2025 |
2'087.16
CHF
02.09.2025 |
+0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAM IMMO Sec.Fd CHF - A
CH0025437465 |
1'402.42
CHF
02.09.2025 |
1'398.91
CHF
02.09.2025 |
+3.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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