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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
114.47 CHF
10.12.2025
+2.02%
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
154.91 EUR
10.12.2025
+3.54%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
974.08 CHF
28.11.2025
-1.03%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
1'118.55 CHF
28.11.2025
+0.05%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
1'129.08 CHF
28.11.2025
+0.13%
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
107.36 CHF
10.12.2025
-1.12%
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
93.64 CHF
10.12.2025
-0.51%
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875
93.95 CHF
10.12.2025
-0.45%
GENERALI INVEST - Risk Control 3
CH0237262891
94.32 CHF
10.12.2025
-0.35%
GENERALI INVEST - Risk Control 4
CH0237262909
90.19 CHF
10.12.2025
-0.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture