ISIN | CH0237262859 |
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No. de valeur | 23726285 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI INVEST - Risk Control 1 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 93.35 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 93.19 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 93.35 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 89.92 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 93.35 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 255'558'417 | |
Actifs de la classe *** | 255'558'417 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.56% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.78% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +1.19% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +1.70% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +3.05% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +1.75% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -5.61% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | -4.30% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 4.78% | |
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Generali Money Market B EUR Acc | 3.66% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.62% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.12% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.97% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.69% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.67% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.50% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 2.21% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |