GENERALI INVEST - Risk Control 2

Détails

ISIN CH0237262875
No. de valeur 23726287
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 2
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.23 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 94.18 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 94.81 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 92.22 CHF 31.05.2024
NAV * 94.23 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'005'663
Actifs de la classe *** 92'005'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +0.33% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -0.05% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -0.60% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +2.27% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +3.94% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +1.11% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans -2.06% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 8.64%
France (Republic Of) 0.5% 6.75%
United States Treasury Notes 0.375% 5.65%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.84%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.41%
Switzerland (Government Of) 0% 3.15%
European Union 1% 2.82%
Eurofima 3% 2.65%
Municipality Finance plc 1.375% 2.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)