GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A

Détails

ISIN CH1167921597
No. de valeur 116792159
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'118.55 CHF 28.11.2025
Prix précédent * 1'122.46 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 1'128.25 CHF 30.05.2025
Min 52 semaines * 1'103.86 CHF 31.03.2025
NAV * 1'118.55 CHF 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'915'438
Actifs de la classe *** 5'592'774
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 31.12.2024
28.11.2025
1 mois -0.35% 31.10.2025
28.11.2025
3 mois +0.33% 29.08.2025
28.11.2025
6 mois -0.86% 30.05.2025
28.11.2025
1 an -0.34% 29.11.2024
28.11.2025
2 ans +8.96% 30.11.2023
28.11.2025
3 ans +12.38% 30.11.2022
28.11.2025
5 ans +11.86% 01.09.2022
28.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

0070026540101 3.41%
0070026560101 3.38%
0070026280101 3.37%
0070026230101 3.37%
0070025570101 3.22%
0070026090101 3.10%
0070022430201 2.91%
0070026410101 2.84%
0070021920201 2.73%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)