| ISIN | CH1167921597 |
|---|---|
| No. de valeur | 116792159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'118.55 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'122.46 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'128.25 CHF | 30.05.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'103.86 CHF | 31.03.2025 |
| NAV * | 1'118.55 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'915'438 | |
| Actifs de la classe *** | 5'592'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.35% |
31.10.2025 - 28.11.2025
31.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +0.33% |
29.08.2025 - 28.11.2025
29.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | -0.86% |
30.05.2025 - 28.11.2025
30.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | -0.34% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +8.96% |
30.11.2023 - 28.11.2025
30.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +12.38% |
30.11.2022 - 28.11.2025
30.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +11.86% |
01.09.2022 - 28.11.2025
01.09.2022 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0070026540101 | 3.41% | |
|---|---|---|
| 0070026560101 | 3.38% | |
| 0070026280101 | 3.37% | |
| 0070026230101 | 3.37% | |
| 0070025570101 | 3.22% | |
| 0070026090101 | 3.10% | |
| 0070022430201 | 2.91% | |
| 0070026410101 | 2.84% | |
| 0070021920201 | 2.73% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |