GENERALI INVEST - Risk Control 3

Détails

ISIN CH0237262891
No. de valeur 23726289
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI INVEST - Risk Control 3
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.58 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 94.62 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 95.18 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 93.28 CHF 11.03.2025
NAV * 94.58 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'214'918
Actifs de la classe *** 111'214'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.44% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -0.54% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.33% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +0.23% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +2.14% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +3.19% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -6.26% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 7.01%
Switzerland (Government Of) 0% 5.65%
European Union 3.375% 4.89%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.65%
United States Treasury Notes 1.375% 4.62%
European Union 1% 3.81%
United States Treasury Notes 3.875% 3.66%
Spain (Kingdom of) 2.4% 3.66%
France (Republic Of) 0.75% 3.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.24%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)