ISIN | CH1167921605 |
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No. de valeur | 116792160 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'122.21 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'124.63 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'131.51 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'059.38 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 1'122.21 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'250'411 | |
Actifs de la classe *** | 24'688'685 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.22% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | -0.82% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +2.10% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +5.97% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +12.22% |
31.03.2023 - 28.02.2025
31.03.2023 28.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.27% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |