| ISIN | CH1167921605 |
|---|---|
| No. de valeur | 116792160 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'128.07 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'125.05 CHF | 31.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'138.63 CHF | 30.05.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'113.77 CHF | 31.03.2025 |
| NAV * | 1'128.07 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 31'872'910 | |
| Actifs de la classe *** | 26'283'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.27% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +1.28% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +1.36% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +10.68% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +12.81% |
31.03.2023 - 30.09.2025
31.03.2023 30.09.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |