GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Détails

ISIN CH0115484708
No. de valeur 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Nom de fond GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.42 CHF 30.01.2025
Prix précédent * 107.28 CHF 29.01.2025
Max 52 semaines * 109.39 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 101.54 CHF 30.05.2024
NAV * 107.42 CHF 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'201'243
Actifs de la classe *** 42'201'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.07% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois -1.07% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +0.36% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +1.57% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +5.61% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +10.29% 30.01.2023
30.01.2025
3 ans -1.13% 31.01.2022
30.01.2025
5 ans -6.77% 30.01.2020
30.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cantone Ticino 2% 2.06%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% 1.95%
Nestle SA 2.125% 1.90%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 1.47%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 1.45%
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% 1.43%
Nestle SA 2.625% 1.39%
Geneva (Canton) 0.4% 1.38%
Kenova AG 2.4% 1.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)