ISIN | CH0115484708 |
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No. de valeur | 11548470 |
Bloomberg Global ID | BBG00175ZJB6 |
Nom de fond | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.75 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 108.28 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.39 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 101.54 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 107.75 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'093'264 | |
Actifs de la classe *** | 43'093'264 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.76% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.86% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.05% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +0.08% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +4.87% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +9.85% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +6.48% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -3.86% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cantone Ticino 2% | 2.00% | |
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Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% | 1.93% | |
Nestle SA 2.125% | 1.83% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 | 1.42% | |
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% | 1.39% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 1.37% | |
Nestle SA 2.625% | 1.37% | |
Geneva (Canton) 0.4% | 1.34% | |
Kenova AG 2.4% | 1.32% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |