ISIN | CH0115484708 |
---|---|
No. de valeur | 11548470 |
Bloomberg Global ID | BBG00175ZJB6 |
Nom de fond | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 108.01 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.93 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 109.39 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.62 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 108.01 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'104'903 | |
Actifs de la classe *** | 28'104'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | -0.38% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +0.58% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +1.80% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +8.72% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +11.33% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | -3.80% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 2.07% | |
---|---|---|
Nestle SA 2.125% | 1.81% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.65% | |
Cantone Ticino 2% | 1.62% | |
Kanton Zuerich 0.1% | 1.49% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% | 1.48% | |
Basel-Landschaft (Kanton) 1.5% | 1.48% | |
Bern (Kanton) 1.25% | 1.47% | |
Solothurn (Kanton) 1.125% | 1.47% | |
Kanton Zuerich 1% | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |