GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Détails

ISIN CH0115484708
No. de valeur 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Nom de fond GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.03 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 105.76 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 106.03 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 97.93 CHF 28.09.2023
NAV * 106.03 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'678'756
Actifs de la classe *** 41'678'756
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.21% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.94% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +3.10% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +3.71% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +7.02% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +5.37% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -6.47% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans -8.44% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cantone Ticino 2% 2.01%
Nestle S.A. 2.125% 1.82%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.74%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 1.43%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 1.39%
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% 1.37%
Nestle SA 2.625% 1.37%
Kebag AG 2.4% 1.36%
Geneva (Canton) 0.4% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 1.31%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)