Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958 |
231.52
EUR
15.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097 |
223.35
EUR
15.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346 |
119.33
EUR
15.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170 |
83'896.23
EUR
08.08.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858 |
110.92
EUR
15.10.2025 |
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DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921 |
118.06
EUR
14.10.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098 |
95.51
EUR
14.10.2025 |
-2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681 |
130.69
EUR
14.10.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334 |
105.23
EUR
14.10.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171 |
126.32
USD
14.10.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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