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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958
231.52 EUR
15.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097
223.35 EUR
15.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346
119.33 EUR
15.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170
83'896.23 EUR
08.08.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858
110.92 EUR
15.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
118.06 EUR
14.10.2025
+0.55%
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
95.51 EUR
14.10.2025
-2.45%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
130.69 EUR
14.10.2025
+0.39%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
105.23 EUR
14.10.2025
+0.31%
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
126.32 USD
14.10.2025
+1.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture