| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Distressed & Special Situations HZX GBP
LU2325349079 |
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Distressed & Special Situations ZX EUR
LU2325349152 |
200.75
EUR
31.10.2025 |
+12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVAS Premia Income F USD dist
CH0474567127 |
92.87
USD
25.11.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
CH0389634780 |
75.13
CHF
25.11.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVAS Premia Income I EUR dist hedged
CH1263286358 |
101.59
EUR
25.11.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVAS Premia Income I USD acc
CH0365134714 |
102.78
USD
25.11.2025 |
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DIVAS Premia Income I USD dist
CH0365134698 |
93.11
USD
25.11.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVAS Premia Income P USD dist
CH0365134631 |
93.41
USD
25.11.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53 |
18.98
USD
26.11.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065 |
30.17
USD
26.11.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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