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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
103.25 NOK
30.06.2025
103.25 NOK
30.06.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
103.23 NOK
30.06.2025
103.23 NOK
30.06.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
7.99 EUR
30.06.2025
7.99 EUR
30.06.2025
-3.92%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
83.74 CHF
30.06.2025
83.74 CHF
30.06.2025
-19.33%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
86.96 EUR
30.06.2025
86.96 EUR
30.06.2025
-18.99%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
83.61 CHF
30.06.2025
83.61 CHF
30.06.2025
-19.39%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
86.83 EUR
30.06.2025
86.83 EUR
30.06.2025
-19.05%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
86.22 EUR
30.06.2025
86.22 EUR
30.06.2025
-19.35%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.52 USD
30.06.2025
3.52 USD
30.06.2025
+10.12%
DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272
11.67 USD
25.06.2025
11.67 USD
25.06.2025
+10.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture