ISIN | CH1263286358 |
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No. de valeur | 126328635 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIVAS Premia Income I EUR dist hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.67 EUR | 30.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.60 EUR | 23.09.2025 |
Max 52 semaines * | 100.70 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 94.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 100.67 EUR | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'939'154 | |
Actifs de la classe *** | 1'851'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mois | +0.31% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
3 mois | +1.23% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mois | +0.46% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 an | +1.61% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 ans | +7.58% |
03.10.2023 - 30.09.2025
03.10.2023 30.09.2025 |
3 ans | +7.95% |
27.06.2023 - 30.09.2025
27.06.2023 30.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 10.07% | |
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United States Treasury Bills | 7.52% | |
United States Treasury Bills | 7.00% | |
United States Treasury Bills | 6.71% | |
United States Treasury Bills | 6.67% | |
United States Treasury Bills | 6.58% | |
United States Treasury Bills | 6.31% | |
United States Treasury Bills | 5.54% | |
United States Treasury Bills | 5.46% | |
United States Treasury Bills | 5.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.89% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |