ISIN | CH1263286358 |
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No. de valeur | 126328635 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIVAS Premia Income I EUR dist hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.12 EUR | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.07 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.01 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 97.76 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 102.12 EUR | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'130'019 | |
Actifs de la classe *** | 3'686'878 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +0.51% |
29.04.2025 - 27.05.2025
29.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | -1.49% |
28.02.2025 - 27.05.2025
28.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | -0.78% |
29.11.2024 - 27.05.2025
29.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +1.32% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +6.02% |
27.06.2023 - 27.05.2025
27.06.2023 27.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 18.29% | |
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United States Treasury Bills | 8.88% | |
United States Treasury Bills | 8.06% | |
United States Treasury Bills | 7.47% | |
United States Treasury Bills | 7.43% | |
United States Treasury Bills | 6.99% | |
United States Treasury Bills | 6.91% | |
United States Treasury Bills | 6.63% | |
United States Treasury Bills | 6.50% | |
United States Treasury Bills | 5.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.89% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |