Distressed & Special Situations ZX EUR

Détails

ISIN LU2325349152
No. de valeur 110728219
Bloomberg Global ID
Nom de fond Distressed & Special Situations ZX EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 179.94 EUR 28.02.2025
Prix précédent * 180.33 EUR 31.01.2025
Max 52 semaines * 180.33 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 171.43 EUR 28.03.2024
NAV * 179.94 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.53% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois -0.22% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.53% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +4.56% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +6.13% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +5.90% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans -3.12% 30.06.2022
28.02.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)