ISIN | CH0474567127 |
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No. de valeur | 47456712 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIVAS Premia Income F USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.35 USD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 91.09 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 91.35 USD | 09.09.2025 |
Min 52 semaines * | 85.24 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 91.35 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'623'984 | |
Actifs de la classe *** | 12'723'269 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.21% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +0.54% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +1.96% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +2.05% |
11.03.2025 - 09.09.2025
11.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +4.44% |
10.09.2024 - 09.09.2025
10.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +11.66% |
12.09.2023 - 09.09.2025
12.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +21.96% |
13.09.2022 - 09.09.2025
13.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +32.40% |
15.09.2020 - 09.09.2025
15.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 10.07% | |
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United States Treasury Bills | 7.52% | |
United States Treasury Bills | 7.00% | |
United States Treasury Bills | 6.71% | |
United States Treasury Bills | 6.67% | |
United States Treasury Bills | 6.58% | |
United States Treasury Bills | 6.31% | |
United States Treasury Bills | 5.54% | |
United States Treasury Bills | 5.46% | |
United States Treasury Bills | 5.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.52% |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |