ISIN | CH0389634780 |
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No. de valeur | 38963478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIVAS Premia Income I CHF dist hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 76.11 CHF | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 76.04 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 77.80 CHF | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 73.20 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 76.11 CHF | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'792'897 | |
Actifs de la classe *** | 30'360'944 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.79% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.98% |
08.04.2025 - 06.05.2025
08.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -2.02% |
11.02.2025 - 06.05.2025
11.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | -1.76% |
12.11.2024 - 06.05.2025
12.11.2024 06.05.2025 |
1 an | -1.02% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +2.27% |
09.05.2023 - 06.05.2025
09.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | +7.44% |
10.05.2022 - 06.05.2025
10.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +18.86% |
12.05.2020 - 06.05.2025
12.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.75% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |