| ISIN | CH0365134714 |
|---|---|
| No. de valeur | 36513471 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIVAS Premia Income I USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.91 USD | 21.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.59 USD | 14.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.91 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.00 USD | 15.07.2025 |
| NAV * | 101.91 USD | 21.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 64'481'911 | |
| Actifs de la classe *** | 2'065'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.52% |
23.09.2025 - 21.10.2025
23.09.2025 21.10.2025 |
| 3 mois | +1.74% |
22.07.2025 - 21.10.2025
22.07.2025 21.10.2025 |
| 6 mois | +1.91% |
15.07.2025 - 21.10.2025
15.07.2025 21.10.2025 |
| 1 an | +1.91% |
15.07.2025 - 21.10.2025
15.07.2025 21.10.2025 |
| 2 ans | +1.91% |
15.07.2025 - 21.10.2025
15.07.2025 21.10.2025 |
| 3 ans | +1.91% |
15.07.2025 - 21.10.2025
15.07.2025 21.10.2025 |
| 5 ans | +1.91% |
15.07.2025 - 21.10.2025
15.07.2025 21.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 10.00% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.47% | |
| United States Treasury Bills | 6.95% | |
| United States Treasury Bills | 6.66% | |
| United States Treasury Bills | 6.62% | |
| United States Treasury Bills | 6.54% | |
| United States Treasury Bills | 6.27% | |
| United States Treasury Bills | 5.50% | |
| United States Treasury Bills | 5.42% | |
| United States Treasury Bills | 5.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |