| ISIN | CH0365134698 |
|---|---|
| No. de valeur | 36513469 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIVAS Premia Income I USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of DIVAS Premia Income is to achieve long-term capital appreciation through the economic replication of barrier reverse convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.84 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.76 USD | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.84 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 84.66 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 92.84 USD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'349'031 | |
| Actifs de la classe *** | 5'028'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.09% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.38% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mois | +0.63% |
09.12.2025 - 06.01.2026
09.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +2.06% |
07.10.2025 - 06.01.2026
07.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +3.82% |
08.07.2025 - 06.01.2026
08.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +4.38% |
07.01.2025 - 06.01.2026
07.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +10.58% |
09.01.2024 - 06.01.2026
09.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +19.77% |
10.01.2023 - 06.01.2026
10.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +30.43% |
12.01.2021 - 06.01.2026
12.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 9.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.84% | |
| United States Treasury Bills | 7.50% | |
| United States Treasury Bills | 6.77% | |
| United States Treasury Bills | 6.34% | |
| United States Treasury Bills | 6.09% | |
| United States Treasury Bills | 6.04% | |
| United States Treasury Bills | 6.03% | |
| United States Treasury Bills | 5.96% | |
| United States Treasury Bills | 5.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |