| ISIN | CH0365134631 |
|---|---|
| No. de valeur | 36513463 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIVAS Premia Income P USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.49 USD | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.46 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.49 USD | 02.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.08 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 92.49 USD | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'344'233 | |
| Actifs de la classe *** | 506'997 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.56% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.40% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mois | +0.88% |
04.11.2025 - 02.12.2025
04.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +1.95% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +3.70% |
03.06.2025 - 02.12.2025
03.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +3.92% |
03.12.2024 - 02.12.2025
03.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +10.21% |
05.12.2023 - 02.12.2025
05.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +19.52% |
06.12.2022 - 02.12.2025
06.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +28.84% |
08.12.2020 - 02.12.2025
08.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 9.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.84% | |
| United States Treasury Bills | 7.50% | |
| United States Treasury Bills | 6.77% | |
| United States Treasury Bills | 6.34% | |
| United States Treasury Bills | 6.09% | |
| United States Treasury Bills | 6.04% | |
| United States Treasury Bills | 6.03% | |
| United States Treasury Bills | 5.96% | |
| United States Treasury Bills | 5.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 1.08% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |