ISIN | CH0365134631 |
---|---|
No. de valeur | 36513463 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DIVAS Asset Management AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.28 USD | 05.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.08 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 95.28 USD | 05.11.2024 |
Min 52 semaines * | 89.53 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 95.28 USD | 05.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'063'075 | |
Actifs de la classe *** | 814'742 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.90% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
1 mois | +0.43% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 mois | +2.35% |
06.08.2024 - 05.11.2024
06.08.2024 05.11.2024 |
6 mois | +2.74% |
07.05.2024 - 05.11.2024
07.05.2024 05.11.2024 |
1 an | +6.43% |
07.11.2023 - 05.11.2024
07.11.2023 05.11.2024 |
2 ans | +15.53% |
08.11.2022 - 05.11.2024
08.11.2022 05.11.2024 |
3 ans | +18.59% |
09.11.2021 - 05.11.2024
09.11.2021 05.11.2024 |
5 ans | +6.17% |
05.11.2019 - 05.11.2024
05.11.2019 05.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 16.93% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 8.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.07% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |