| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
102.84
CHF
27.11.2025 |
102.84
CHF
27.11.2025 |
102.84
CHF
27.11.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
107.43
EUR
27.11.2025 |
110.65
EUR
27.11.2025 |
107.43
EUR
27.11.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
107.51
USD
27.11.2025 |
107.51
USD
27.11.2025 |
107.51
USD
27.11.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317 |
2'192.73
CHF
26.11.2025 |
-0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220 |
2'436.97
EUR
26.11.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094 |
1'904.94
CHF
26.11.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144 |
1'480.81
EUR
26.11.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169 |
1'794.45
USD
26.11.2025 |
+11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196 |
2'164.50
CHF
26.11.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261 |
2'539.05
EUR
26.11.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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