Deep Research Fund SICAV Klasse A

Détails

ISIN LI0307054317
No. de valeur 3070543
Bloomberg Global ID
Nom de fond Deep Research Fund SICAV Klasse A
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'201.69 CHF 06.03.2025
Prix précédent * 2'193.55 CHF 05.03.2025
Max 52 semaines * 2'319.79 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 1'938.78 CHF 05.08.2024
NAV * 2'201.69 CHF 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 523'921'618
Actifs de la classe *** 43'706'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.58% 31.12.2024
06.03.2025
1 mois -3.96% 06.02.2025
06.03.2025
3 mois -1.34% 06.12.2024
06.03.2025
6 mois +10.92% 06.09.2024
06.03.2025
1 an +8.73% 06.03.2024
06.03.2025
2 ans +15.18% 06.03.2023
06.03.2025
3 ans +21.97% 07.03.2022
06.03.2025
5 ans +79.94% 06.03.2020
06.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Burberry Group PLC 7.37%
United Rentals Inc 5.08%
ITV PLC 5.03%
Telenor ASA 4.99%
Pandora AS 4.96%
Visa Inc Class A 4.91%
Ashtead Group PLC 4.77%
ASM International NV 4.57%
Allison Transmission Holdings Inc 4.57%
Alphabet Inc Class C 4.51%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)