Deep Research Fund SICAV Klasse A

Détails

ISIN LI0307054317
No. de valeur 3070543
Bloomberg Global ID
Nom de fond Deep Research Fund SICAV Klasse A
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'149.61 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 2'154.80 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 2'319.79 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 1'813.73 CHF 07.04.2025
NAV * 2'149.61 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 505'183'758
Actifs de la classe *** 40'628'566
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.93% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +8.35% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -3.76% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -3.81% 02.12.2024
30.05.2025
1 an -3.23% 31.05.2024
30.05.2025
2 ans +20.62% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +15.67% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +69.20% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ITV PLC 6.23%
RTL Group SA 5.98%
VeriSign Inc 5.39%
Hennes & Mauritz AB Class B 5.13%
Telenor ASA 5.00%
United Rentals Inc 4.69%
Visa Inc Class A 4.68%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.61%
Microsoft Corp 4.59%
MSC Industrial Direct Co Inc Class A 4.57%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)