ISIN | LI0307054317 |
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No. de valeur | 3070543 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse A |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'149.61 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 2'154.80 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 2'319.79 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'813.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'149.61 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 505'183'758 | |
Actifs de la classe *** | 40'628'566 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.93% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.35% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -3.76% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -3.81% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | -3.23% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +20.62% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +15.67% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +69.20% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 6.23% | |
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RTL Group SA | 5.98% | |
VeriSign Inc | 5.39% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 5.13% | |
Telenor ASA | 5.00% | |
United Rentals Inc | 4.69% | |
Visa Inc Class A | 4.68% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.61% | |
Microsoft Corp | 4.59% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |