ISIN | LI0307054317 |
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No. de valeur | 3070543 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse A |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'145.85 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'142.76 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'319.79 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'813.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'145.85 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 511'098'634 | |
Actifs de la classe *** | 40'949'578 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.10% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.11% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +14.77% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -4.27% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -3.17% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +14.60% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +25.26% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +65.52% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 5.87% | |
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ITV PLC | 5.65% | |
RTL Group SA | 5.15% | |
Pandora AS | 5.14% | |
Alphabet Inc Class C | 4.99% | |
Microsoft Corp | 4.93% | |
United Rentals Inc | 4.85% | |
Analog Devices Inc | 4.76% | |
ASM International NV | 4.72% | |
Telenor ASA | 4.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |