ISIN | LI0474797144 |
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No. de valeur | 4747971 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse J |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'489.41 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'477.00 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'489.41 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'192.75 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'489.41 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 541'371'391 | |
Actifs de la classe *** | 58'936'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.77% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.92% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +5.15% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +12.27% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +4.80% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +24.87% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +31.93% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +14.56% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +48.94% |
21.01.2021 - 11.11.2024
21.01.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 5.60% | |
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ITV PLC | 5.42% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 5.30% | |
ASM International NV | 4.92% | |
Analog Devices Inc | 4.87% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4.85% | |
Pandora AS | 4.85% | |
Telenor ASA | 4.82% | |
Snap-on Inc | 4.82% | |
Brady Corp Class A | 4.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |