Deep Research Fund SICAV Klasse T

Détails

ISIN LI0338510261
No. de valeur 33851026
Bloomberg Global ID
Nom de fond Deep Research Fund SICAV Klasse T
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'422.40 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 2'430.46 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 2'644.66 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 2'236.31 EUR 05.08.2024
NAV * 2'422.40 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 558'350'338
Actifs de la classe *** 40'697'199
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.30% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.09% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -4.72% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -4.63% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -0.52% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +2.23% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +24.58% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +18.08% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +142.35% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Burberry Group PLC 7.37%
United Rentals Inc 5.08%
ITV PLC 5.03%
Telenor ASA 4.99%
Pandora AS 4.96%
Visa Inc Class A 4.91%
Ashtead Group PLC 4.77%
ASM International NV 4.57%
Allison Transmission Holdings Inc 4.57%
Alphabet Inc Class C 4.51%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)