| ISIN | LI0338510261 |
|---|---|
| No. de valeur | 33851026 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse T |
| Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
| Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'567.83 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'586.94 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'644.66 EUR | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'084.14 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'567.83 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 563'553'372 | |
| Actifs de la classe *** | 41'136'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -1.07% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.29% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +12.74% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.09% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +32.09% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +43.16% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +95.38% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennes & Mauritz AB Class B | 5.62% | |
|---|---|---|
| Burberry Group PLC | 5.62% | |
| Axcelis Technologies Inc | 5.60% | |
| ASM International NV | 5.60% | |
| RTL Group SA | 5.01% | |
| Visa Inc Class A | 4.78% | |
| MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.75% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.75% | |
| Microsoft Corp | 4.74% | |
| Snap-on Inc | 4.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |