ISIN | LI0338510261 |
---|---|
No. de valeur | 33851026 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse T |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'422.40 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'430.46 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'644.66 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 2'236.31 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 2'422.40 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 558'350'338 | |
Actifs de la classe *** | 40'697'199 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.30% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -4.72% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -4.63% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -0.52% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +2.23% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +24.58% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +18.08% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +142.35% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 7.37% | |
---|---|---|
United Rentals Inc | 5.08% | |
ITV PLC | 5.03% | |
Telenor ASA | 4.99% | |
Pandora AS | 4.96% | |
Visa Inc Class A | 4.91% | |
Ashtead Group PLC | 4.77% | |
ASM International NV | 4.57% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 4.57% | |
Alphabet Inc Class C | 4.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |