| ISIN | LI0474797094 |
|---|---|
| No. de valeur | 47479709 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse I |
| Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
| Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'937.07 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'930.01 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'010.36 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'572.67 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'937.07 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 496'920'184 | |
| Actifs de la classe *** | 115'865'973 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.45% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | -0.82% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +2.66% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +1.37% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +15.01% |
31.12.2023 - 30.12.2025
31.12.2023 30.12.2025 |
| 3 ans | +34.83% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +37.60% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITV PLC | 5.90% | |
|---|---|---|
| RTL Group SA | 5.15% | |
| Coloplast AS Class B | 5.12% | |
| Analog Devices Inc | 5.03% | |
| Gentex Corp | 5.02% | |
| Burberry Group PLC | 4.93% | |
| Microsoft Corp | 4.85% | |
| MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.79% | |
| ASM International NV | 4.79% | |
| Telenor ASA | 4.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |