Deep Research Fund SICAV Klasse I

Détails

ISIN LI0474797094
No. de valeur 47479709
Bloomberg Global ID
Nom de fond Deep Research Fund SICAV Klasse I
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Prestataire de fonds ANREPA Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'921.75 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 1'910.62 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 1'959.81 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 1'586.11 CHF 13.11.2023
NAV * 1'921.75 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 508'217'088
Actifs de la classe *** 112'913'240
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.10% 31.12.2023
11.11.2024
1 mois +5.05% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +10.83% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.36% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +21.16% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +25.56% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +1.63% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +63.68% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Burberry Group PLC 5.60%
ITV PLC 5.42%
Allison Transmission Holdings Inc 5.30%
ASM International NV 4.92%
Analog Devices Inc 4.87%
Hennes & Mauritz AB Class B 4.85%
Pandora AS 4.85%
Telenor ASA 4.82%
Snap-on Inc 4.82%
Brady Corp Class A 4.81%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)