ISIN | LI0474797169 |
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No. de valeur | 47479716 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse K |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'579.71 USD | 03.07.2024 |
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Prix précédent * | 1'562.55 USD | 02.07.2024 |
Max 52 semaines * | 1'629.21 USD | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'256.09 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 1'579.71 USD | 03.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 568'691'737 | |
Actifs de la classe *** | 23'167'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.41% |
31.12.2023 - 03.07.2024
31.12.2023 03.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.78% |
31.12.2023 - 03.07.2024
31.12.2023 03.07.2024 |
1 mois | -1.69% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mois | +0.92% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mois | +6.26% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 an | +13.77% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 ans | +41.76% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 ans | +4.01% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 ans | +57.97% |
13.01.2020 - 03.07.2024
13.01.2020 03.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 5.62% | |
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Hennes & Mauritz AB Class B | 5.38% | |
Analog Devices Inc | 5.35% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 5.29% | |
Brady Corp Class A | 5.01% | |
WPP PLC | 4.81% | |
AAC Technologies Holdings Inc | 4.80% | |
Gentex Corp | 4.69% | |
ASM International NV | 4.68% | |
Ashtead Group PLC | 4.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |