DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD

Détails

ISIN LU2899566546
No. de valeur 138155192
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.45 USD 31.03.2025
Prix précédent * 103.46 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 103.61 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 99.89 USD 31.10.2024
NAV * 103.45 USD 31.03.2025
Issue Price * 103.45 USD 31.03.2025
Redemption Price * 103.45 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'199'844
Actifs de la classe *** 2'184'850
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.87% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.77% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.10% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.87% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +3.45% 22.10.2024
31.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.12%
Hero AG 2.69%
CNP Assurances SA 2.54%
Vodafone Group PLC 2.15%
Prudential Funding Asia PLC 2.13%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.08%
Achmea BV 1.99%
Repsol International Finance B.V. 1.88%
Ageasfinlux Sa 1.87%
Allianz SE 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)