ISIN | LI0338510220 |
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No. de valeur | 33851022 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse B |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'445.66 EUR | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 2'444.91 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 2'516.91 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 2'114.49 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 2'445.66 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 562'035'291 | |
Actifs de la classe *** | 4'021'490 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.13% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mois | -2.64% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +5.87% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +5.60% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +12.93% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +31.74% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +16.65% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +72.40% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Snap-on Inc | 5.89% | |
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Burberry Group PLC | 5.71% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 5.53% | |
ITV PLC | 5.41% | |
Pandora AS | 5.19% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 5.12% | |
Visa Inc Class A | 4.89% | |
Microsoft Corp | 4.78% | |
Brady Corp Class A | 4.76% | |
Alphabet Inc Class C | 4.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |