| ISIN | LI0338510196 |
|---|---|
| No. de valeur | 33851019 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse S |
| Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
| Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'190.77 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'182.53 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'278.66 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'783.55 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'190.77 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 496'920'184 | |
| Actifs de la classe *** | 212'439'796 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.94% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.09% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +0.75% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +0.03% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +15.39% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +30.49% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +42.37% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASM International NV | 5.57% | |
|---|---|---|
| Burberry Group PLC | 5.48% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.46% | |
| Pandora AS | 4.97% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.94% | |
| Coloplast AS Class B | 4.89% | |
| Gentex Corp | 4.89% | |
| Visa Inc Class A | 4.85% | |
| Analog Devices Inc | 4.85% | |
| Microsoft Corp | 4.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |