ISIN | LI0338510196 |
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No. de valeur | 33851019 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Deep Research Fund SICAV Klasse S |
Prestataire de fonds |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Téléphone: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Prestataire de fonds | ANREPA Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'179.83 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 2'165.39 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'278.66 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'783.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'179.83 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 519'851'258 | |
Actifs de la classe *** | 241'156'239 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.36% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +3.13% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -0.13% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +8.62% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +20.52% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +35.56% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +66.99% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 6.45% | |
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ITV PLC | 5.44% | |
Microsoft Corp | 5.26% | |
Gentex Corp | 5.24% | |
RTL Group SA | 5.22% | |
Ashtead Group PLC | 4.96% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 4.93% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.90% | |
Snap-on Inc | 4.87% | |
United Rentals Inc | 4.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |