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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
LU0992624949
119.93 EUR
12.08.2025
+2.17%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc
LU2799473124
Q
125.09 EUR
31.07.2025
+0.22%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
125.98 EUR
31.07.2025
+0.57%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
1'915.45 EUR
12.08.2025
+2.01%
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
98.91 EUR
12.08.2025
+2.01%
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
111.11 CHF
07.08.2025
-2.11%
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
140.58 USD
07.08.2025
+0.48%
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
119.73 EUR
07.08.2025
-0.81%
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
123.09 GBP
07.08.2025
+0.38%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
491.57 EUR
12.08.2025
+17.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture