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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
125.98 EUR
30.09.2025
+0.57%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
1'924.55 EUR
16.10.2025
+2.50%
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
99.38 EUR
16.10.2025
+2.49%
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
110.53 CHF
09.10.2025
-2.63%
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
140.96 USD
09.10.2025
+0.75%
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
119.57 EUR
09.10.2025
-0.94%
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
123.40 GBP
09.10.2025
+0.64%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
488.25 EUR
16.10.2025
+17.02%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
308.65 EUR
16.10.2025
+14.74%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
139.16 EUR
16.10.2025
+17.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture